Trading harian, atau day trading, adalah strategi yang mengeksekusi posisi perdagangan dalam satu hari. Dengan kata lain, day trader melakukan aktivitas beli (buy) dan jual (sell) aset-aset keuangan tertentu untuk mengejar keuntungan pada hari yang sama, dan tidak menahan posisi lebih dari satu hari.
Tertarik untuk mengenal apa itu strategi day trading dan bagaimana itu dilakukan untuk instrumen saham, forex (FX), komoditas, indeks, dan cryptocurrency? Ulasan berikut akan membantu Anda untuk melakukan trading saham harian, trading forex harian, dan trading harian di instrumen lainnya.
Apa Itu Day Trading?
Day trading adalah praktik jual beli instrumen keuangan dalam satu hari. Seorang trader harian (day trader) biasanya melakukan trading saat pasar dibuka dan menutup posisi sebelum pasar berakhir pada hari itu. Strategi trading harian ini bertujuan untuk mengejar keuntungan kecil dari fluktuasi harga aset.
Aset-aset atau instrumen yang dapat diperdagangkan untuk strategi trading harian yaitu saham, forex (pasangan mata uang), komoditas (seperti gold dan minyak), cryptocurrency, dan indeks. Trader dapat mengakses langsung ke pasar keuangan terkait dan juga bisa melalui derivatif keuangan seperti contract for difference (CFD).
Day trader tingkat lanjut cenderung lebih tertarik untuk melakukan teknik day trading pada produk derivatif seperti CFD daripada produk yang mendasarinya (underlying assets). Hal ini karena melalui broker CFD, investor dapat berspekulasi atau mendapat eksposur ke banyak pasar sekaligus dalam satu platform, termasuk pasar saham, FX, komoditas, indeks, dan mata uang kripto.
Secara historis, trading harian adalah kegiatan eksklusif untuk perusahaan keuangan besar, bank, dan profesional keuangan. Namun, dengan pertumbuhan platform trading online yang masif dan cepat, perdagangan harian menjadi lebih mudah diakses oleh klien ritel dan masyarakat umum di luar sektor keuangan.
Instrumen Terbaik untuk Trading Harian
Dari sekian banyak aset keuangan yang dapat diperdagangkan, berikut adalah beberapa contoh instrumen keuangan terpopuler untuk trading harian (day trading):
- Saham – Instrumen yang paling umum dipilih untuk day trading. Trader melakukan trading saham harian untuk menghasilkan profit (capital gain) jangka pendek dari fluktuasi harga saham.
- Forex – Perdagangan pasangan mata uang fiat seperti EUR/USD, USD/JPY, dan GBP/USD. Trading forex harian menjadi pilihan terbaik untuk mencari keuntungan dari volatilitas harga currencies.
- Komoditas – Pilihan populer untuk strategi day trading, termasuk komoditas logam mulia (gold XAUUSD dan silver XAGUSD) dan minyak (brent crude dan WTI).
- Indeks – Trading harian terbaik di indeks saham global seperti Dow Jones, Nasdaq, FTSE 100, dan S&P 500.
- Cryptocurrency – Trading crypto harian menjadi opsi paling menguntungkan, terlebih pada mata uang kripto yang paling likuid seperti Bitcoin (BTC) dan Ethereum (ETH).
- CFD – Instrumen trading harian terbaik sejauh ini untuk trader pro (tingkat lanjut). CFD dapat terdiri dari CFD saham, CFD komoditas, CFD forex, CFD indeks, dan CFD crypto. Produk derivatif ini memungkinkan day trader untuk mendapat untung baik dari penurunan harga maupun kenaikan harga aset.
Berbagai Macam Teknik Day Trading
Berikut adalah berbagai strategi day trading yang cocok untuk trading saham harian, trading FX harian, dan trading di aset-aset keuangan populer lainnya:
- Range trading – Mengidentifikasi harga aset tertinggi (high) dan terendah (low) sepanjang hari (kisaran) untuk memperoleh wawasan terkait titik masuk dan keluar (waktu terbaik untuk buy dan sell). Indikator teknikal terbaik untuk menjalankan strategi range trading yaitu support & resistance dan CCI (Commodity Channel Index).
- Contrarian trading – Pendekatan perdagangan untuk melawan sentimen pasar (arah harga) utama, misalnya dengan membeli aset pada saat pasar bearish dan menjual saat pasar bullish. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk membaca sentimen investor yaitu Fear and Greed Index.
- Breakout trading – Teknik perdagangan dengan membuka posisi beli (buy) saat harga menembus resistance; atau sebaliknya, membuka posisi jual (sell) saat harga menembus support untuk short-selling. Indikator yang umum digunakan termasuk moving average (MA), MACD, RSI, indikator volume, dan osilator lainnya.
- News trading – Metode perdagangan untuk mengidentifikasi berita pasar terbaru yang dapat memengaruhi harga aset. Trader dapat memantau indikator ekonomi, kebijakan bank sentral, perkembangan bisnis perusahaan, dan faktor-faktor fundamental lainnya.
- Pairs trading – Strategi trading dua arah, di mana trader membuka posisi buy (long) sekaligus posisi sell (short) pada dua aset yang memiliki korelasi tinggi. Misalnya, saham mengambil posisi long pada Saham A dan melakukan short-selling pada Saham B. Saat Saham A menguntungkan, Anda dapat menutup posisi pada Saham B; dan berlaku sebaliknya. Indikator yang digunakan yaitu data historis kedua aset yang saling berkorelasi.
Cara Memulai Trading Harian bagi Pemula
Tertarik untuk menjalankan strategi day trading pada saham, forex, gold, indeks, komoditas, dan CFD? Berikut langkah-langkah cara trading harian bagi pemula:
- Tentukan instrumen yang akan diperdagangkan: Anda dapat memilih saham untuk trading saham harian; forex untuk trading FX harian; komoditas emas untuk trading gold XAUUSD harian; Bitcoin untuk trading crypto harian; atau trading CFD harian di berbagai kelas aset.
- Buka akun trading di broker: Anda dapat memiliki broker terbaik dan tepercaya yang memberikan akses ke instrumen yang Anda pilih. Pilih broker saham jika Anda hanya ingin trading saham; pilih broker forex untuk trading mata uang; atau pilih broker CFD untuk day trading di berbagai instrumen (saham, FX, indeks, komoditas, dan crypto) dalam satu platform.
- Lakukan deposit: Setelah memiliki akun, lakukan setoran uang ke akun sebagai modal trading Anda. Masing-masing broker menetapkan persyaratan deposit minimum. Sebagai pemula, Anda dapat memilih broker terbaik untuk trading harian dengan deposit rendah. Ini membantu Anda untuk meminimalkan risiko perdagangan.
- Siapkan strategi day trading yang tepat: Anda dapat menggunakan analisis teknikal dan analisis fundamental untuk merancang strategi Anda sendiri. Anda juga dapat memfokuskan metode perdagangan Anda pada satu pendekatan, misalnya strategi news trading.
- Mulai trading: Sekarang Anda dapat melakukan day trading pada aset-aset yang Anda pilih. Untuk memperoleh profit dari trading harian, Anda perlu memiliki rencana perdagangan (trading plan) yang terukur dan menggunakan manajemen risiko yang efektif untuk mengelola potensi kerugian.
Contoh Trading Saham Harian
Katakanlah Anda investor tingkat menengah atau tingkat lanjut yang tertarik untuk berspekulasi di saham-saham luar negeri seperti saham AS.
Karena satu-satunya cara untuk mengakses pasar saham global yaitu melalui CFD (contract for difference), Anda memutuskan untuk membuka akun Standard di Exness, broker CFD terbesar di dunia dengan 500+ ribu klien aktif. Akun Standard ini menetapkan deposit minimum kecil, yaitu $10 USD.
Setelah itu, Anda memutuskan untuk menggunakan strategi news trading untuk perdagangan harian. Berdasarkan informasi yang Anda peroleh dan didukung oleh faktor fundamental dan teknikal, Anda melihat ada peluang kenaikan pada saham Tesla (TSLA).
Anda kemudian membuka posisi buy (long) pada CFD saham Tesla di harga $165. Dalam beberapa jam, harga saham TSLA ternyata naik menjadi $167. Karena target keuntungan day trading biasanya relatif kecil, Anda kemudian menutup posisi pada harga tersebut. Dengan demikian, Anda memperoleh profit $2 per lembar. Jika Anda memiliki 10 CFD saham Tesla, total keuntungan Anda yaitu $20 ($2 x 10 CFD).
Perhatikan bahwa contoh trading saham harian yang menguntungkan ini hanya untuk tujuan ilustrasi. Tentu saja, jika saham bergerak ke arah yang berlawanan dengan prediksi Anda, Anda akan rugi. Anda perlu menyiapkan praktik manajemen risiko yang efektif untuk melindungi modal investasi Anda.
Contoh Trading Forex Harian
Masih dengan menggunakan strategi yang sama, Anda melihat ada peluang kenaikan pada euro (EUR) terhadap dolar AS (USD). Dengan demikian, Anda memutuskan untuk mengambil posisi buy (long) pada pasangan EUR/USD, yang berarti Anda berharap nilai EUR menguat terhadap USD.
Pair forex terbaik seperti EUR/USD menampilkan harga bid (sell)/ask (buy) sebesar 1,11427/1,11433. Ini berarti spread (biaya trading) pada pasangan EUR/USD yaitu 0,00006 atau 0,6 pips. Karena Anda membuka posisi buy, Anda akan mengambil harga 1,11433.
Setelah beberapa menit, pasangan EUR/USD menampilkan harga 1,11438/1,11445. Ini berarti posisi perdagangan FX Anda sedang profit karena nilai EUR/USD telah meningkat.
Anda kemudian menutup posisi untuk mengamankan profit pada harga tersebut sehingga Anda akan mengeksekusi pada harga bid (1,11438). Ini berarti total keuntungan Anda yaitu 0,00005 atau 0,5 pips, dihasilkan dari selisih antara harga jual (1,11438) dan harga beli (1,11433).
Tips Trading Harian yang Menguntungkan dan Rendah Risiko
Berikut adalah beberapa tips saat melakukan trading harian (day trading) agar profit dan mampu meminimalkan risiko kerugian:
- Didik Diri Anda: Sebelum memulai day trading, luangkan waktu untuk mempelajari dasar-dasar pasar saham, forex, crypto, dan aset-aset yang ingin diperdagangkan. Pengetahuan adalah kunci untuk membuat keputusan berbasis informasi.
- Mulailah dengan Trading Plan: Buat rencana perdagangan yang jelas dan mampu menguraikan tujuan trading, toleransi risiko, dan gaya trading Anda. Tetap berpegang pada trading plan ini agar Anda terhindar dari keputusan impulsif.
- Gunakan Akun Demo: Anda dapat berlatih trading harian dengan akun demo terlebih dahulu. Ini adalah cara bebas risiko untuk mencari pengalaman dan menguji strategi day trading Anda sebelum menggunakan akun real dengan uang sungguhan.
- Mulai Trading dengan Modal Kecil: Mulailah dengan dana minim untuk mulai trading harian. Ini merupakan cara trading yang rendah risiko bagi pemula. Hanya tingkatkan modal investasi Anda ketika pengalaman dan kepercayaan diri Anda meningkat.
- Tetapkan Stop-Loss Order: Perintah stop-loss secara otomatis menutup posisi perdagangan Anda jika harga bergerak melawan Anda. Ini membantu melindungi modal investasi Anda dari kerugian lebih lanjut.
- Hindari Overtrading: Meskipun Anda menjadi trader harian, tetap berhati-hati agar jangan terjebak dalam kegembiraan trading yang membuat Anda terlalu banyak melakukan trading dalam sehari. Sebaiknya fokus pada pengaturan kualitas daripada sekadar kuantitas.
- Tetap Tenang dan Disiplin: Emosi dapat menyebabkan keputusan impulsif. Tetap tenang dan disiplin, bahkan saat Anda menghadapi kerugian. Jika strategi Anda kurang efektif, Anda dapat melakukan penyesuaian secara proporsional.
Simpulan
Trading harian (day trading) mengacu pada teknik perdagangan di mana posisi terbuka dan tertutup dalam sesi atau hari perdagangan yang sama. Strategi day trading termasuk, namun tidak terbatas pada, range trading, contrarian, pairs, dan news trading.
Sementara itu, cara trading harian dapat dimulai dari menentukan instrumen (saham, forex, komoditas, crypto, indeks, atau CFD). Kemudian, memilih broker tepercaya dan membuka akun, serta lanjutkan dengan melakukan deposit awal. Setelah itu, siapkan strategi trading harian yang tepat dan mulai trading.
Sejauh ini, kebanyakan trader memilih trading saham harian; trading CFD harian; trading crypto harian, trading forex harian; dan trading gold XAUUSD harian. Sementara itu, trading indeks mungkin relatif lebih sedikit. Anda dapat memilih aset-aset atau pasar yang cocok untuk Anda.
